بناء استراتيجيات التداول

بناء استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك.

لنبني.

وهناك استراتيجية تجارة الفوركس، إذا وضعت بشكل صحيح ومتابعة سوف تسمح لك البقاء على قيد الحياة وتحقيق تقدم في سوق الفوركس. دون استراتيجية، سوف تكون تحت رحمة القصة المثيرة القادمة أو مطاردة الاختراق (والتي يمكن أن تتحول إلى أن يكون فخ). هذه المادة سوف المشي لكم من خلال المكونات والفوائد الرئيسية لاستراتيجية تداول الفوركس معينة.

واحدة من أفضل التناظرات سمعت للتداول كان تخيل نفسك كصياد الذي عاش في مقصورة منعزلة في الغابة.

عرف الصياد أنهم لن يتمكنوا إلا من تناول ما قتلوه وأن العديد من الحيوانات كانت خطيرة، لذلك كانوا بحاجة إلى التخطيط لهجومهم بدقة. كانت الخطة الدقيقة تشملهم فقط الخروج من مقصورةهم عندما جرحوا حيوان جريح في مكان قريب حتى يتمكنوا من مغادرة المقصورة، وقتل فريسة لهم، واعادته للأغذية دون الكثير من المخاطر من جانبهم.

اتصال الصياد في الغابة إلى التداول أمر ضروري. يجب عليك دائما أن تبحث عن أفضل مجموعة، والتي هي أبدا مضمونة لتحقيق الربح، ولكن هي الفرص مع المخاطر التي تسيطر عليها. استمرارا مع القياس، التاجر دون نظام مثل صياد دون المقصورة، يتعرض دائما للهجوم وربما تحاول مطاردة الحيوانات التي تفوق له، وبالتالي تقديم خطر منحرف سلبا.

فكيف يمكنك وضع استراتيجية تحافظ على الحد الأدنى من المخاطر الخاصة بك بينما يسمح لك للتجارة في سوق الفوركس؟

تحتاج إلى تحديد حفنة من الجوانب التجارية الرئيسية التي تناسب المهارات الخاصة بك أفضل. كمتاجر دون خطة أن تجد مرضية، يجب أن تبدأ مع هذه الخطة L. O.U. D:

سوف الأسابيع التالية كسر كل من هذه المكونات الاستراتيجية أسفل لذلك سوف تعرف كيفية تطوير نمط مخصص يناسب لك. تماما مثل مجموعة من نوادي الجولف التي تتناسب مع نمط جسمك يمكن أن تحطم الفوضى على لعبة الغولف الخاص بك، في محاولة لتتناسب مع خطة شخص آخر التي أظهرت نجاح لأنها كانت مناسبة لمهارتهم مجموعة يمكن أن تنتج نتائج رهيبة بالنسبة لك. إذا كنت العلامة التجارية الجديدة إلى التداول وتعمل حاليا على حساب تجريبي، وهذا لا يزال يمثل فائدة كبيرة للتداول الخاص بك.

تعرف أنك تعرف مكونات خطة التداول المطلوبة؛ هنا هو انهيار الفوائد. أولا، مع خطة تداول مدروسة جيدا، سوف تكون قادرة على مراقبة الصفقات المفتوحة الخاصة بك مع سهولة وفقا لخطة التداول الخاصة بك. ثانيا، خطة التداول يمكن أن تقدم الاتساق التي يمكن أن تساعدك على تحويل التداول الخاص بك إلى الأعمال التجارية. وأخيرا، فإن خطة التداول تساعدك على تأهل فرص السوق الحالية وكذلك معرفة الفرص التي لا تستحق التداول.

أود أن أترك لكم مع اقتباس من واحدة من أفضل الكتب في علم النفس التداول في السوق، التداول في المنطقة، من قبل السوق دوغلاس.

& # 34؛ إذا كان هناك شيء مثل سر لطبيعة التداول، وهذا هو: في جوهر قدرة المرء.

1) التجارة دون خوف أو الإفراط في الثقة،

2) إدراك ما تقدمه السوق من وجهة نظرها،

3) البقاء مركزة تماما في "لحظة تدفق الفرصة لحظة"، و.

4) دخول عفوية "المنطقة"، بل هو اعتقاد قوي لا يتزعزع تقريبا في نتيجة غير مؤكد مع ميزة في صالحك.

وقد تطورت أفضل التجار إلى النقطة التي يعتقدون، دون أي شك أو الصراع الداخلي أن & # 34؛ أي شيء يمكن أن يحدث. & # 34؛

في حين أن بعض هذه المكونات التي دوغلاس المشار إليها باسم & # 34؛ سر لطبيعة التداول، & # 34؛ قد يبدو غريبا في البداية، والحكمة الصلبة وخلال سنوات من التداول، ويمكنني أن أشهد أنها حجر الزاوية في مهنة تجارية ناجحة.

ما هو أكثر من ذلك، المكونات المدرجة تأتي على قيد الحياة عندما تم تطوير استراتيجية التداول التي تسمح لك العمل على الفرص في السوق وفقا لنقاط القوة الخاصة بك.

فتح سر بناء استراتيجيات التداول.

ويندرج المتداولون عموما ضمن واحدة من فئتين عريضتين: تقديرية ومنهجية. في حين أن كلا المجموعتين تطوير ومتابعة استراتيجيات التداول الخاصة بهم، والتاجر المنهجي عادة أتمتة مجموعة موضوعية من قواعد التداول التي تحدد الشروط الدقيقة التي بموجبها سيتم إدخال الصفقات وإدارتها والخروج منها. وهذا يسمح له أيضا باكتست، وتحسين واختبار الأمام إلى استراتيجية قبل وضعه للعمل في السوق الحية. من خلال كل خطوة من خطوات العملية، يمكن للمتداول مراجعة تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للمقاييس التي تستند إلى الجوانب الإحصائية لأداء النظام. الجانب الآلي أيضا هو زائد للتجار تبحث عن نتائج أكثر اتساقا.

في حين أن التجار التقديري غالبا ما يستخدمون مزيج من المعرفة والحدس لإيجاد فرص التداول، والتجار المنهجي وضع استراتيجيات تقوم على مواصفات قابلة للقياس الكمي. هنا، مع التركيز على التداول المنهجي، وسوف نحدد بالتفصيل عملية إنشاء استراتيجية التداول التي يمكن قياسها واختبارها والأمثل وتجارة السيارات.

وقبل أن نبدأ، نلاحظ الفرق بين المؤشرات والاستراتيجيات الفنية. المؤشر الفني هو حساب رياضي يستخدم لتقييم النشاط السابق والحالي للسعر والحجم. وسواء كانت متوفرة في المجال العام (على سبيل المثال المتوسطات المتحركة) أو وضعت لأداء وظيفة محددة، تساعد المؤشرات التجار على تحديد ظروف السوق وجعل التنبؤات حول تحركات الأسعار في المستقبل. ومع ذلك، فإن المؤشرات وحدها لا تولد إشارات شراء وبيع.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الاستراتيجية هي مجموعة من القواعد الموضوعية المطلقة التي تحدد كيفية ومتى ينقر التاجر. وتتكون الاستراتيجية من ثلاثة أجزاء أساسية:

شروط الدخول التي تخبرنا عن كيفية دخول التجارة. عادة، تستند شروط الدخول على مجموعة من الفلاتر التجارية، والتي تحدد شروط الإعداد، ومفاتيح التجارة، والحالة الفعلية التي تطالب التاجر للعمل. وغالبا ما تستند الفلاتر التجارية والمشغلات على المؤشرات الفنية.

شروط الخروج التي تخبرنا كيفية الخروج من التجارة. وتشمل قواعد إدارة التجارة مخارج مثل أهداف الربح، ووقف الخسائر ومواقف زائدة، ويمكن أن تستند إلى قيم الدولار، والوقت، وعدد من أشرطة الأسعار، وما إلى ذلك.

موقف التحجيم الذي يخبرنا كم للتجارة. ويمكن أن يستند تحديد حجم المراكز إلى عدد ثابت من الأسهم / العقود، أو مبلغ ثابت بالدولار أو نسبة مئوية من رأس المال.

وفي حين يستخدم مؤشر لتقييم ظروف السوق، فإن الاستراتيجية هي دليل التشغيل الذي يحدد كيفية تفسير المؤشر وتطبيقه.

إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.

هناك العديد من استراتيجيات التداول كبيرة هناك، وشراء الكتب أو الدورات لا يوفر الوقت، ولكن يمكن أيضا أن يكون التداول "تفعل ذلك بنفسك" مهنة. العديد من التجار يقضون مئات أو حتى آلاف الدولارات يبحثون عن استراتيجية تداول كبيرة. استراتيجيات البناء يمكن أن تكون ممتعة وسهلة وسريعة للدهشة. (لقراءة حول برامج التداول المتاحة تحقق من برامج أتمتة فوركس للتجارة حر اليدين.)

لإنشاء استراتيجية، سوف تحتاج إلى الوصول إلى الرسوم البيانية التي تعكس الإطار الزمني ليتم تداولها، والعقل فضولي وموضوعي وسادة من الورق لتدوين أفكارك. ويمكن بعد ذلك إضفاء الصبغة الرسمية على هذه الأفكار في استراتيجية و "باكتستد بصريا" على المخططات الأخرى. في هذه المقالة، نذهب على هذه العملية من البداية الى النهاية بما في ذلك الأسئلة لطرح على طول الطريق. ثم عليك أن تكون على استعداد للبدء في إنشاء الاستراتيجيات الخاصة بك في أي سوق وعلى أي إطار زمني.

قبل إنشاء إستراتيجية، تحتاج إلى تضييق خيارات المخطط. هل أنت تاجر اليوم، تاجر البديل أو المستثمر؟ هل سنقوم بالتداول في إطار زمني مدته دقيقة واحدة أو إطار زمني شهري؟ تأكد من اختيار إطار زمني يناسب احتياجاتك. (لمزيد من المعلومات حول اختيار إطار زمني استثماري مناسب، يرجى الرجوع إلى عدة إطارات زمنية يمكن مضاعفة الإرجاع.)

ثم عليك أن تركز على ما السوق سوف تتداول: الأسهم والخيارات والعقود الآجلة، الفوركس أو السلع؟ مرة واحدة كنت قد اخترت إطار زمني والسوق، وتقرر ما هو نوع من التداول كنت ترغب في القيام به. على سبيل المثال، لنفترض أنك تختار البحث عن الأسهم في إطار زمني مدته دقيقة واحدة لأغراض التداول اليومي وترغب في التركيز على الأسهم التي تتحرك ضمن نطاق. يمكنك تشغيل فرز الأسهم للأسهم التي تتداول حاليا ضمن نطاق وتلبية متطلبات أخرى مثل الحد الأدنى من حجم ومعايير التسعير.

الأسهم، بطبيعة الحال، تتحرك مع مرور الوقت، لذلك تشغيل شاشات جديدة عند الحاجة للعثور على الأسهم التي تطابق المعايير الخاصة بك للتداول مرة واحدة لم تعد الأسهم السابقة تتداول بطريقة تتفق مع الاستراتيجية الخاصة بك.

إنشاء واستراتيجيات الاختبار.

خلق استراتيجية تعمل يجعل من الاسهل بكثير التمسك خطة التداول الخاصة بك لأن الاستراتيجية عملك الخاص (على عكس شخص آخر).

على سبيل المثال، لنفترض أن أحد التجار اليوم يقرر أن ينظر في الأسهم على الإطار الزمني لمدة خمس دقائق. لديها مخزونات مختارة من قائمة الأسهم التي تنتجها شاشة الأسهم ركضت لمعايير معينة. على هذا الرسم البياني لمدة خمس دقائق، وقالت انها سوف تبحث عن فرص صنع المال.

ننظر إلى الارتفاع والسقوط في السعر ومعرفة ما إذا كان يمكنك أن تجد أي شيء عجلت تلك الحركات. وينبغي النظر في مؤشرات مثل الوقت من اليوم، وأنماط الشمعدان، وأنماط الرسم البياني، ودورات مصغرة، وحجم وغيرها من الأنماط. مرة واحدة تم العثور على استراتيجية محتملة، والعودة ومعرفة ما إذا كان الشيء نفسه حدث لحركات أخرى على الرسم البياني. هل يمكن تحقيق ربح خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الأخير باستخدام هذه الطريقة؟ إذا كنت تتداول على إطار زمني مدته خمس دقائق، فاستمر في النظر فقط في إطارات زمنية خمس دقائق ولكن ننظر إلى الوراء في الوقت المناسب وفي الأسهم الأخرى التي لديها معايير مماثلة لمعرفة ما إذا كان قد عملت هناك أيضا. (تقنيات الرسم البياني مفيدة أخرى يصف في الزخم يشير إلى قوة سعر السهم.)

بعد تحديد مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تسمح لك بالدخول إلى السوق لتحقيق الربح، والنظر إلى تلك الأمثلة نفسها ومعرفة ما قد يكون خطر. تحديد ما ستحتاج محطات الخاص بك ليكون على الصفقات المستقبلية من أجل الحصول على الأرباح دون أن توقفت.

تحليل حركة السعر بعد دخول ونرى أين على المخططات الخاصة بك يجب وضع وقف. عند تحليل الحركات، والبحث عن نقاط الخروج مربحة. أين كانت نقطة الخروج المثالية وما هو المؤشر أو الطريقة التي يمكن استخدامها لالتقاط معظم هذه الحركة؟ عند النظر إلى المخارج، استخدم المؤشرات، وأنماط الشموع، وأنماط الرسم البياني، ونسب التصحيح النسبية، ومواقف زائدة، ومستويات فيبوناتشي أو غيرها من التكتيكات للمساعدة في التقاط الأرباح من الفرص التي نراها. (بعض المؤشرات التي يمكن العثور عليها في علم النفس التجاري والمؤشرات الفنية.)

اعتمادا على عدد المرات التي تريد البحث عن استراتيجيات، يمكنك البحث عن التكتيكات التي تعمل على مدى فترات قصيرة جدا من الزمن. في كثير من الأحيان، تحدث الشذوذ على المدى القصير التي تسمح للتاجر لاستخراج أرباح متسقة. وقد لا تستمر هذه الاستراتيجيات لفترة أطول من عدة أيام، ولكن يمكن أيضا أن تستخدم هذه الاستراتيجيات مرة أخرى في المستقبل. (لمعرفة معنى الشذوذ السوق تشير إلى جعل الشعور الشذوذ السوق.)

تتبع جميع الاستراتيجيات التي تستخدمها في مجلة ودمجها في خطة التداول. عندما تتحول الظروف غير مواتية لاستراتيجية معينة، يمكنك تجنب ذلك. عندما تفضل الظروف استراتيجية، يمكنك الاستفادة من ذلك في السوق.

أشياء إضافية يجب مراعاتها.

استخدام البيانات التاريخية وإيجاد استراتيجية تعمل لن تضمن الأرباح في أي سوق. وهذا هو السبب في أن العديد من التجار لا يعيدون اختبار استراتيجياتهم - وهذا يعني تطبيق استراتيجية على البيانات التاريخية. بدلا من ذلك تميل إلى جعل الصفقات العفوية. وهذا نقص في العناية الواجبة. من المهم معرفة معدل نجاح الاستراتيجية، لأنه إذا لم تعمل الاستراتيجية أبدا، فمن غير المرجح أن تبدأ فجأة العمل. هذا هو السبب في الاختبار الخلفي البصرية - المسح الضوئي على الرسوم البيانية وتطبيق أساليب جديدة للبيانات التي لديك على الإطار الزمني المحدد - أمر بالغ الأهمية.

العديد من الاستراتيجيات لا تدوم إلى الأبد. فهي تقع في الربحية والخروج منها، ولهذا السبب ينبغي للمرء أن يستفيد استفادة كاملة من تلك التي لا تزال تعمل. إذا كان هناك شيء قد عمل في الأشهر القليلة الماضية أو على مدى العقود القليلة الماضية، فإنه من المرجح أن تعمل غدا. ولكن إذا لم ننظر أبدا إلى الماضي لاختبار هذه الاستراتيجية، فإننا قد لا ندرك حتى أنه كان هناك، أو أننا قد تفتقر إلى الثقة لتطبيقه في الأسواق غدا لكسب المال. إن معرفة أن شيئا ما قد عمل في الماضي سيعطي أيضا دفعة نفسية لتداولك.

يجب أن يتم التداول بثقة (وليس الغطرسة)، والقدرة على سحب الزناد على موقف عندما يكون هناك اقامة لكسب المال سوف تتطلب الثقة التي تحققت من النظر إلى الماضي ومع العلم أنه في كثير من الأحيان لا، وهذا عملت الاستراتيجية.

نضع في اعتبارنا أننا لسنا بحاجة للبحث عن الاستراتيجيات التي تعمل 100٪ من الوقت. في الواقع، إذا فعلنا ذلك فإننا سوف تجد على الأرجح أي استراتيجيات. ببساطة ابحث عن الاستراتيجيات التي صافي الربح في نهاية اليوم والأسبوع و / أو السنة (ق)، اعتمادا على الإطار الزمني الخاص بك.

وتندرج الاستراتيجيات في صالح الأطر الزمنية المختلفة وتفضي إليها؛ في بعض الأحيان سوف تحتاج إلى إجراء تغييرات لاستيعاب السوق الحالية والوضع الشخصي لدينا. إنشاء استراتيجية خاصة بك أو استخدام شخص آخر واختباره على الإطار الزمني الذي يناسب تفضيلاتك. وباستخدام ما أظهره لنا الماضي، يمكننا أن نعطي أنفسنا بعض نقاط الانطلاق العظيمة لكسب المزيد من المال وتجنب الخسائر عندما نصبح تجارا أكثر خبرة. تتبع جميع الاستراتيجيات التي تستخدمها بحيث يمكنك استخدام هذه الاستراتيجيات مرة أخرى عندما الظروف لصالح ذلك.

كيفية بناء استراتيجية التداول.

حركة السعر و ماكرو.

عند التداول في الأسواق، غالبا ما يكون من المفيد اتباع نهج استراتيجي. في حين أن مفهوم التداول على الينابيع والأهواء وندش]؛ وكونها مربحة بذلك، قد تبدو جذابة؛ فإنه من الناحية العملية يكون من الأصعب والأقل احتمالا بكثير مما لو كان لدى الفرد نهجا صيغيا يتطلع إلى التكهن به في الأسواق.

هناك العديد من الطرق للقيام بذلك. هذه المادة سوف المشي من خلال المناطق الأساسية التي التجار يريدون أن ننظر إلى عند بناء استراتيجياتهم.

قبل إنشاء الاستراتيجية من أي وقت مضى، التاجر أولا يحتاج إلى تحديد أي حالة السوق التي يبحثون تستفيد من. في الجزء الأول من سلسلة "كيفية بناء استراتيجية"، نظرنا في هذا الموضوع بالتفصيل. وكما رأينا، سوف تعرض الأسواق 3 شروط أساسية: الاتجاه، والمدى، وكسر (كما هو مبين في الشكل أدناه).

تم إنشاؤها مع ماركيتسكوب / محطة التداول.

كل من هذه الظروف السوق يمكن أن تظهر نغمات مختلفة بشكل ملحوظ. يمكن أن تحدث النطاقات عادة خلال الأسواق الهادئة. الدعم و / أو المقاومة التي تحدد نطاقات تصبح مكسورة عندما يكسر السعر، في كثير من الأحيان من شكل ما من الأخبار أو المحفزات.

يمكن أن تكون الانفجارات سريعة وغاضبة، تشغيل بسرعة إلى توقف التجار أو الحد. ويمكن أن تكون الانفجارات شديدة التقلب، وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجيات تحتاج إلى أن تكون مبنية بشكل مختلف عن استراتيجيات النطاق أو الاتجاه فيما يتعلق بالأموال وإدارة المخاطر.

وبمجرد أن يبدأ التحيز في السوق، يمكن أن تتطور الاتجاهات الأطول أجلا. مرة أخرى، هذا هو شرط فريد من نوعه يتطلب نهجا مختلفا عن مجموعة أو الأسواق تتجه.

وبمجرد أن يقرر المتداول حالة السوق التي يرغبون في بناء استراتيجيتهم لها، يحتاجون بعد ذلك إلى تحديد الأطر الزمنية التي يريدون تحليلها وتنفيذ صفقاتهم. في إطارات الوقت من التداول، استكشفنا الفترات الأكثر شيوعا التي قد يرغب التجار في تحقيقها استنادا إلى أوقات الاحتفاظ المطلوبة.

ذهبنا إلى أبعد من ذلك لاستكشاف مفهوم تحليل الإطار الزمني المتعدد، حيث يمكن للمتداولين استخدام الرسم البياني على المدى الطويل لقياس الاتجاهات العامة أو المشاعر التي قد تكون موجودة في زوج العملات. ومن ثم استخدام الرسم البياني على المدى القصير للحصول على نظرة أكثر دقة لأنها تدخل التجارة.

فترات زمنية متعددة لتحليل الإطار الزمني. الذي أعده جيمس ستانلي.

دخول التجارة.

الخطوة التالية في بناء استراتيجية هي البدء في تصميم كيفية دخول التاجر إلى الصفقات. كما نظرنا في تصنيف ظروف السوق، الدعم والمقاومة يمكن تحديد نطاقات، وبالتالي تحديد الاختراقات في حين تقدم أيضا قليلا من المساعدة في إدارة المخاطر في الاستراتيجيات القائمة على الاتجاه.

على هذا النحو، يمكن أن يستفيد المتداول في كثير من الأحيان من خلال وجود آليات متعددة للإشارة إلى أي من هذه المستويات قد تكون أو لا تكون ذات صلة. في كيفية بناء استراتيجية، الجزء 3: الدعم والمقاومة، نظرنا في العمل السعر، أرقام كاملة النفسية، فيبوناتشي، ونقاط المحورية.

يوروس يتفاعل مع مستوى 1.30 / كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون.

بعد أن قرر المتداول أساليب الدعم والمقاومة التي يمكن استخدامها في الإستراتيجية، يحتاجون بعد ذلك إلى إيجاد طريقة لقياس قوة تحركات الأسعار. في كيفية بناء استراتيجية، الجزء 4: اتجاهات الدرجات، ربطنا معا بعض المفاهيم السابقة من العمل السعر، تحليل إطار زمني متعددة، وظروف السوق لمساعدة التجار نرى أنها يمكن أن الصف كيف & لوت؛ قوي & [رسقوو]؛ كان هناك اتجاه.

(كريتد ويث ترادينغ ستاتيون 2.0 / ماركيتسكوب)

في كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر، نظرنا إلى ما يعتبره العديد من التجار أن يكون أهم جزء من خلق، والتجارة، والحفاظ على نهج التداول. وهي الطريقة التي يدير بها التجار المخاطر.

وقد استند الكثير من هذا الجزء من السلسلة حول البحث الذي أجراه ديليفكس في سمات دراسة بحث ناجحة التجار.

في سمات ديليفس من سلسلة المتداولين الناجحين، تم تحليل النتائج الفعلية من التجار الحقيقيين على أكثر من 12 مليون صفقة في محاولة للعثور على ما كان يعمل بشكل أفضل، وكيف يمكن للمتداولين العمل نحو تلك النتائج.

نظرنا إلى حقيقة أنه في حين أن العديد من التجار قد يفوزون في كثير من الأحيان أكثر مما يخسرون (مع نسبة الفوز أكبر من 50٪)، وكان مبلغ مكاسبهم و / أو الخسائر التي غالبا ما تتوقع نجاحها أو الفشل في الأسواق. ثم ذهبنا إلى الحديث عن استخدام نسب المخاطر إلى المكافأة التي المتداول لتقف على جعل أكثر إذا كانوا على حق مما يمكن أن تخسر إذا كانت خاطئة. ستعرض الصورة أدناه نسبة المخاطر إلى نسبة المكافآت من 1 إلى 2:

1-تو-2 نسبة المخاطر إلى المكافأة، كما هو موضح في محطة فكسم للتجارة إي.

ثم ذهبنا إلى التحقيق في مفهوم الرافعة المالية، كما هو مبين في كم رأس المال يجب أن أتداول الفوركس مع، من قبل جيريمي واغنر. وكان هذا هو الدفعة الرابعة والأخيرة من سمات سلسلة التجار الناجحة، ويوفر بعض المعلومات الثاقبة جدا.

من الرسم البياني، يمكننا أن نرى أن التجار الذين لديهم أرصدة أكبر (بين 5،000 دولار و 9،999 $) استخدموا مستويات أقل من الرافعة المالية (كما هو مبين في أسفل الرسم البياني). وسمحت هذه المستويات المنخفضة من الرافعة المالية بزيادة الربحية.

وكان المتداولون الذين يستخدمون الرافعة المالية 5: 1 مربحة 37.37٪ من الوقت، في حين أن التجار الذين لديهم أرصدة أقل من 1000 دولار كانوا يستخدمون في المتوسط ​​26: 1 الرافعة المالية & نداش؛ وكانت مربحة فقط 20.91٪ من الوقت. هذا هو انحراف هائل، حيث أن التجار الذين يستخدمون نسبة الرافعة المالية المعتدلة 5: 1 كانت مربحة بنسبة 78٪ أكثر من المتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية 26: 1.

تشير إلى أن & لسو؛ يجب أن يتطلع التجار إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل.

عندما لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بك.

حتى هذه النقطة، قمنا بتغطية العديد من المجالات التي التجار يريدون أن ننظر إلى عند بناء استراتيجياتهم. ربما مهم، إن لم يكن أكثر من ذلك & نداش؛ هو عندما سنكون في الواقع تداول الاستراتيجية التي نقوم بإنشائها.

واحدة من الاختلافات الرئيسية في سوق الفوركس هو حقيقة أنها لا تغلق. لقد ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل في المقالة & لسو؛ تداول العالم. & [رسقوو]؛

رسم طبيعة سوق الفوركس على مدار 24 ساعة. من تجارة العالم، من قبل جيمس ستانلي.

على الرغم من أن السوق مفتوح 24 ساعة في اليوم، والعمل السعر يمكن أن تتخذ على مختلفة بشكل ملحوظ & لسو؛ نغمات و [رسقوو]؛ على أساس الوقت من اليوم، وحيث يتم تقديم السيولة من.

على سبيل المثال، تعتبر الدورة الآسيوية عموما أن تقدم تباطؤ حركة السعر، مع التزام أقوى لدعم ومقاومة وأقل إمكانات ل & لسو؛ التحركات الكبيرة. & [رسقوو]؛ وبسبب هذا، يمكن أن يكون التجار الذين يتطلعون إلى تنفيذ استراتيجيات قائمة على نطاق أفضل من خلال تركيز إدخالاتهم على الدورة الآسيوية.

في 3AM إت، السيولة تبدأ القادمة من لندن، والتي يعتبر العديد من التجار أن & لوت؛ القلب & [رسقوو]؛ من سوق الفوركس. لندن هي أكبر مركز للسوق، ويجلب معظم السيولة، وبعد فترة وجيزة من فتح وندش]؛ وغالبا ما يمكن أن تشهد خطوات كبيرة على أزواج العملات الرئيسية. التجار الذين سبق تنفيذ استراتيجيات مجموعة في الجلسة الآسيوية تريد أن تكون حذرا هنا، كما يمكن كسر الدعم والمقاومة بسهولة أكبر مع هجمة السيولة القادمة من لندن. يمكن للمتداولين الذين ينفذون استراتيجيات الاختراق أن يجدوا الأسواق السريعة والمتقلبة التي يبحثون عنها بعد لندن المفتوحة.

في 8AM، كما تفتح الولايات المتحدة للأعمال التجارية المزيد من تدفقات السيولة في سوق الفوركس. وتعتبر هذه الفترة & لوت؛ التداخل، & [رسقوو]؛ عندما يتاجر كل من لندن ونيويورك مراكز السوق؛ وهذه غالبا ما تكون الفترة الأكثر ضخامة من اليوم في سوق العملات الأجنبية. التحركات السريعة يمكن أن تكون وفيرة، وتقلب عالية للغاية، وإمكانية الانتكاسات يمكن أن تشوه حتى أقوى استراتيجيات المدى.

بعد إغلاق لندن لهذا اليوم، نكهة جلسة الولايات المتحدة يمكن أن تتغير قليلا. يمكن أن ينخفض ​​متوسط ​​التحركات بالساعة، ويمكن أن يبدأ تحرك السعر في التراجع. قد تأخذ الجلسة الأمريكية الضوء على ما هو معروض بشكل عام في الجلسة الآسيوية: يتحرك السعر البطيء إلى درجة أكبر من الاحترام لمستويات الدعم والمقاومة المحددة سابقا.

ترادسسيونس مؤشر مخصص لمحطة التداول.

--- كتبه جيمس ب. ستانلي.

يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

خطوات بسيطة لتطوير استراتيجية التداول.

معرفة العوامل التي ينبغي النظر في إنشاء استراتيجية التداول وكيفية وضع أهداف واقعية قابلة للتنفيذ لتحقيق أهدافك.

وجزء أساسي من أي مسعى جاد يتمثل في وجود أساس منطقي واضح وشامل للمهمة المطروحة. يجب ألا يكون التداول مختلفا.

استراتيجية التداول تنص على ما تريد تحقيقه ولماذا. إنه نتيجة استعراض مدروس لقدراتك ومهاراتك ومواردك وتوقعاتك. الاستراتيجية بمثابة البوصلة، مما يساعدك ثم وضع خطة التداول الخاصة بك.

كما لوحظ، استراتيجية التداول تحدد "ماذا" و "لماذا" الذي يقود التداول الخاص بك. خطة التجارة، وهي مسار التاجر منفصل، هو "كيف" من التداول. ويحدد الخطوات التي سوف تتخذها عند تقييم وتنفيذ وإدارة الصفقات الفردية الخاصة بك. نقترح عليك أولا مراجعة مسار استراتيجية التداول والتفكير في كيفية ارتباطك بها. هل لديك استراتيجية؟ هل يمكنك توضيح سبب رغبتك في التداول أو سبب التداول؟ ما هو النجاح وكيف ستعرف أنك قد حققت ذلك؟ مع وجود استراتيجية تداول سليمة، انظر كيف يمكن لخطة التجارة المنضبطة مساعدتك على التجارة في الطرق التي من شأنها تحقيق استراتيجية التجارة الخاصة بك.

في حين أن مجرد وجود استراتيجية التداول لا يضمن النجاح، وتطوير واحد يمكن أن تجعلك أكثر وعيا من دوافع الخاصة بك، مما يسمح لك لإدارة أفضل توقعات التداول الخاصة بك والنهج في الصفقات الفردية.

فكيف يمكنك تطوير استراتيجية التداول؟ ولا يوجد نهج واحد؛ فمن الفردية كما كنت. ونحن نعتقد أن جميع النهج يجب أن تبدأ مع استعراض ما تريد تحقيقه، المهارات الخاصة بك والقدرات الحالية، وغيرها من الاعتبارات. والخطوة الثانية هي وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ.

اعتبارات استراتيجية التداول.

ضع في اعتبارك ما يلي عندما تفكر في سبب رغبتك في التداول.

الدافع: ما الذي تريد إنجازه بالضبط؟ فكر في سبب رغبتك في التداول. هل تريد أن تأخذ المزيد من السيطرة على اموالك؟ هل تبحث لتوليد الدخل لتكملة نفقات المعيشة؟ هل تريد المساعدة في تمويل الطفل أو تعليم الحفيد؟ إن تحديد ما تريد إنجازه بشكل أوضح يمكن أن يساعد في التأثير على قرارات التداول. الخبرة: ما هي المهارات والمواهب التي تجلبونها للتداول؟ هل أنت صاحب نشاط تجاري صغير اضطر إلى إدارة الميزانيات الشهرية؟ ربما كنت تأتي من خلفية تحليلية؟ هل ترغب في جمع وتقييم المعلومات وتطوير وجهة نظر من ذلك؟ فكر في نقاط قوتك وكيف يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك. التسامح مع المخاطر: هل أنت خطر مخيف أو خطر المحبة؟ كيف يمكن أن تؤثر توجهاتك على قدرتك على تحقيق أهدافك؟ ما هو مستوى المخاطر التي أنت على استعداد لتحملها لكسب عوائدك المستهدفة؟ كيف يمكن افتراض المزيد من المخاطر تلعب في أجزاء أخرى من حياتك؟ التحديات: ما الذي يقف في طريقك؟ وغالبا ما يقال الوقت كسبب لعدم السعي المصالح، وشملت التداول. وتشمل الأسباب الأخرى نقص الموارد، أو نقص المعرفة، أو الأولويات المتنافسة. استغرق بعض الوقت في التفكير في ما قد يحفظك من بناء ووضع الاستراتيجية الخاصة بك. سوف تكون أفضل تجهيزا لمواجهة هذه التحديات إذا كانت معروفة.

بناء استراتيجية مفيدة.

وبمجرد أن يمكنك التعبير عن "لماذا" تريد التجارة والقضايا الرئيسية التي قد تؤثر أو تؤثر على نهجك في التداول، والخطوة التالية الجيدة هي بناء استراتيجية. اكتبه لتشجيع نفسك على التفكير من خلال وتغطية جميع جوانب عملية التفكير الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر البوصلة عن عند البدء في تقييم الفرص التجارية وشيء لمقارنة النتائج الفعلية ضد.

يتم تقديم المثال أدناه لتوضيح الهدف المتعلق بالتداول.

"توليد دخل إضافي مع البحث أيضا عن قيمة سعر السهم لزيادة، وتحقيق ذلك من خلال إنشاء قائمة قصيرة من الأسهم (خمسة كحد أقصى) التي تدفع أرباحا سنوية لا تقل عن أربعة في المئة وهي مرشحة جيدة لزيادة رأس المال في العام المقبل. وضع الصفقات على اثنين من الأسهم المحددة قبل إعلان الأرباح القادمة ".

هناك العديد من النهج التي يمكن استخدامها لبناء استراتيجية. العينة أعلاه يستخدم نهج "سمارت". اختيار واحد أن أفضل احتياجاتك.

إن نهج سمارت هو أداة لوضع هدف قابل للقياس. وهو يضع جدولا زمنيا لبلوغ الهدف ويحدد تحديدا القصد. الأهم من ذلك، كما يطلب منك أن تنظر في مدى واقعية تحقيق الهدف سيكون.

S بيسيفيك - الهدف واضح ودقيق ومحدد جيدا: قائمة قصيرة من الفرص.

M يمكن أن تكون هناك طريقة للتأكد من أن الهدف قد أنجز. في هذه الحالة، سيكون لديك مخرجات (القائمة) التي يمكن مقارنة محتوياتها مع المعايير التي قمت بإعدادها.

A كتيونابل-الهدف هو الشيء الذي يمكنك التصرف عليه. وضع الصفقات، استنادا إلى أهدافك، هي الإجراءات المناسبة.

R إاليستيك-الهدف هو واقعي بالنسبة لك. تناسبها لك كالتاجر وما تريد تحقيقه مع التداول. في مثالنا، يتم تحديد عدد من الصفقات. يجب أن يستند هذا الرقم إلى رأس مال التداول وأهدافك.

T إيم-بوند-سيتم إنجاز الهدف أو إكماله في إطار زمني محدد. اختر إطارا زمنيا يتيح لك الوصول إلى هدفك. في مثالنا، يكون التاريخ قبل إعلان الأرباح القادمة منطقيا إذا كان هدفك هو توليد الدخل.

إن نمو األصول وأهداف الدخل هي أهداف مشتركة للتجار. قد يكون لديك أكثر من هدف تداول واحد. إذا كنت تقع في هذا المخيم، قد ترغب في النظر في الأهداف المالية على المدى الطويل أولا ثم استخدام هذه للتحقق من صحة الأهداف الأخرى كما ينبغي أن تكون محاذاة.

عمل الاستراتيجية الخاصة بك.

من خلال وضع استراتيجية "في الحجر"، فلن يكون لديك سوى أداة من شأنها أن تساعدك على تحديد الصفقات المحتملة المحتملة، سيكون لديك شيء يمكنك استخدامها لتقييم أفعالك. بعد التحليل، يمكنك تحديد أن استراتيجيتك تحتاج إلى تعديل. يمكنك تحديد أن إستراتيجيتك لا تزال قائمة، ولكن الإجراءات التي تتخذها لمواجهتها لا تحقق النتائج. في كلتا الحالتين، كنت تعلم بناء على الخبرة ومن ثم تطبيق هذا التعلم إلى الإجراءات المستقبلية.

استنتاج.

التداول مليء التحديات والقرارات وعليك أبدا التوقف عن التعلم. تذكر لماذا بدأت في المقام الأول لا يزال مهما. بعض الناس يغيب عن بالهم لماذا بدأوا التداول أو ما كانوا يأملون في تحقيقه. من خلال بناء استراتيجية تداول مدروس، سوف تغرس الانضباط التداول ولها أداة لتقييم سلوكك.

هل كان هذا مفيدا؟

شحذ مهارات التداول الخاص بك مع التعليم لايف.

تابعنا على تويتر.

المحتويات ذات الصلة.

شواب لديه أدوات لمساعدتك على الاستعداد عقليا للتداول.

M-F، 8:30 صباحا - 9:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الحصول على 500 الأسهم على الانترنت لجنة حرة وخيارات لمدة عامين.

إفصاحات هامة.

المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا ينبغي اعتبارها توصية فردية أو نصيحة استثمارية شخصية. قد لا تكون استراتيجيات الاستثمار المذكورة هنا مناسبة للجميع. ويحتاج كل مستثمر إلى مراجعة إستراتيجية استثمار لوضعه الخاص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية.

يتم رفع الأصوات إلى أعلى أو لأسفل طواعية من قبل القراء ولا يقصد بها اقتراح الأداء المستقبلي أو ملاءمة أي نوع حساب أو منتج أو خدمة لأي قارئ معين وقد لا تكون ممثلة لتجربة القراء الآخرين. عند العرض، تمثل أرقام التصويت لأعلى / لأسفل ما إذا كان الأشخاص قد وجدوا المحتوى مفيدا أو غير مفيد ولا يقصد به أن يكون شهادة. لن يتم نشر أي تعليقات أو تعليقات مكتوبة تم جمعها في هذه الصفحة. تشارلز شواب & أمب؛ Co.، Inc. وفقا لتقديرها الخاص إعادة تعيين عدد الأصوات إلى الصفر، وإزالة الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الروبوتات أو النصوص البرمجية، أو إزالة الوحدات المستخدمة لجمع التعليقات والتصويتات.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن • لا ضمان البنك • قد تفقد القيمة.

تقدم شركة تشارلز شواب مجموعة كاملة من خدمات الوساطة المالية والخدمات المصرفية والمالية من خلال شركاتها التابعة العاملة. الشركة التابعة للوسيط والتاجر، تشارلز شواب & أمب؛ (عضو سيبك)، تقدم خدمات ومنتجات الاستثمار، بما في ذلك حسابات الوساطة شواب. وتقدم الشركة المصرفية التابعة لها، وهي بنك تشارلز شواب (عضو فديك ومقرض تساوي الإسكان) خدمات الإيداع والإقراض والمنتجات. وقد يكون الوصول إلى الخدمات الإلكترونية محدودا أو غير متوفر أثناء فترات ذروة الطلب أو تقلبات السوق أو ترقية الأنظمة أو الصيانة أو لأسباب أخرى.

تم تصميم هذا الموقع لسكان الولايات المتحدة. خارج الولايات المتحدة. يخضع المقيمون لقيود خاصة بكل بلد. تعرف على المزيد حول خدماتنا للمقيمين خارج الولايات المتحدة.

© 2017 تشارلز ششواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك. يحظر الوصول غير المصرح به. وسيتم رصد الاستخدام.