الفوركس مقابل إتف

أيهما أختار؟ العملات المتداولة مقابل العملات الأجنبية، دراسة حالة.

إن أزمة منطقة اليورو مستمرة منذ عامين، والأسوأ لم ينته بعد. وقد أرسل هذا التجار التجار الذين يبحثون عن السيارات للاستفادة من الأزمة وكذلك التحوط محفظتهم. كانت إحدى المركبات التي تحول إليها المتداولون صناديق متداولة. صناديق الاستثمار المتداولة هي وسيلة رائعة للحصول على التعرض للأسواق مع حساب سوق الأسهم دون وجود العقود الآجلة / السلع أو النقد الاجنبى.

[كابتيون إد = "attachment_59508" ألين = "ألينريت" ويدث = "300" كابتيون = "مبنى البرلمان الأوروبي -" إسباس ليوبولد "، في بروكسل"] [/ كابتيون]

على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة تجعل من السهل على المتداولين أن يتعرضوا لأسواق وموجودات مختلفة، إلا أن لديهم أوجه قصور كبيرة بسبب بنائهم. ويصدق هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بصناديق الاستثمار المتداولة القصيرة جدا والعملة مقارنة بالنظراء الذين يمثلونها.

منذ أزمة منطقة اليورو حقق اليورو نصيبه من العناوين الرئيسية، مما دفع التجار إلى اتخاذ صفقات في كل من اليورو في السوق الفورية (الفوركس) أو في البورصة الأوروبية: فكس (اقتباس).

وبما أن العديد من القراء يستخدمون هذه العملات إتفس كنا نظن أنها فكرة عظيمة لمقارنتها نظرائهم. دعونا ننظر إلى فكس منذ أن شهدت أكبر حجم منذ الأزمة في أوروبا تهيمن على العناوين الرئيسية.

إن صناديق الاستثمار المتداولة بشكل عام مكلفة: صناديق الاستثمار المتداولة هي أموال، وليس كل ذلك يختلف عن صناديق الاستثمار، حيث أن لديهم رسوم وسيط، ورسوم مصرفية، ومديري صناديق ذات رواتب كبيرة، وحتى احتياطيات ضد الدعاوى القضائية. وعادة ما يتم اإلبالغ عن المصروفات على أنها "نسبة المصروفات" في نشرة اإلصدار، ويقوم العديد من الوسطاء عبر اإلنترنت بإدراج نسبة المصاريف في عرض التفاصيل. وتظهر نشرة فكس نسبة مصروفات بنسبة 0.40٪ فقط.

في المقابل، مع سوق الفوركس - يشار إليها أحيانا باسم السوق الفورية، التجار لا تدفع أي نفقات ولا عمولات. في المتداولين في سوق الفوركس ببساطة شراء أو بيع العملة مقابل عملة أخرى. من المهم جدا أن يعرف التجار ما يشترونه أو يبيعونه.

العمولة: كما ذكر أعلاه سوف يحتاج المتداولون إلى دفع عمولة للوسيط لشراء وبيع فكس مع انتشار 1-2 سنت (الفرق بين العطاء والطلب) على جانبي الصفقة. في سوق الفوركس لا توجد عمولة للوسيط، والتجار لديهم صفقة فقط من الفارق بين العرض واسأل.

من المهم جدا للتجار أن يتسوقوا للحصول على وسيط فوركس حيث يتم تحديد الفارق عادة من قبل الوسيط وليس كل الوسطاء يوفر فروق أسعار تنافسية. انتشار هو كيف السمسار يجعل المال.

خطأ التتبع: فكس ليس هو نفس تداول عملة اليورو الفعلية. بل هو صندوق يسعى إلى عكس سعر اليورو. هذه الحقيقة وحدها تخبرنا أن هناك اختلافات بين الاثنين. يتم تحديد سعر فكس خلال سوق الأسهم المفتوحة من قبل التجار شراء وبيع فكس نفسها. وينبغي أن يعكس السعر على نطاق واسع سعر اليورو، ولكنه يمكن أن يختلف في كثير من الأحيان على أساس قصير الأجل.

تداول فكس هو مثل اتباع شاحنة على الطريق السريع: كنت لا يسافر بالضبط نفس السرعة أو على نفس بقعة من الطريق السريع والشاحنة. سعر فكس قريب، ولكن لأنه يتكون العقود الآجلة وتتبع فقط مؤشر انها ليست مثالية. هذا التباين الذي يطلق عليه "خطأ التتبع" ويمكن العثور عليه في كل إتف بسبب كيف يتم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة.

ساعات العمل: & # 160؛ سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة، 6 أيام في الأسبوع. غالبا ما يشار إلى أسواق الفوركس من قبل التجار في ثلاث جلسات: الدورات الآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة، ولكل منها ساعات تداول متميزة. & # 160؛ الدورة الاوروبية ست ساعات قبل الولايات المتحدة (بالتوقيت الشرقى). وهذا يعني أن يوم العمل الأوروبي هو أساسا في الوقت الذي تفتح فيه سوق الأسهم الأمريكية (عندما تفتح بورصة نيويورك في & # 160؛ 9: 30am، انها الساعة 3:30 مساء في برلين وباريس وروما) وغالبية الأخبار قد أعلنت من قبل كل من الشركات الأوروبية والحكومات.

ومن المرجح أن يتم فصل فكس إلى سوق الفوركس قبل جرس الافتتاح في نيويورك. هذا الفصل يمكن أن يسبب فكس إلى الفجوة أعلى / أسفل على أساس حركة السعر من الجلسات بين عشية وضحاها. يمكن للتجار أن يجدوا أنفسهم في التجارة التي تتحرك ضدهم بسرعة ولكن لن تكون قادرة على الخروج حتى يوم التداول التالي.

الرافعة المالية: حتى مع الاضطرابات في العناوين الرئيسية من أوروبا، يتحرك اليورو / الدولار الأمريكي عادة حوالي 1٪ أو 2٪ يوميا، وإعطاء أو اتخاذ بعض الاستثناءات. هذا التحرك من أعلى مستوى في مايو من 1.4930 إلى أدنى مستوى له في أكتوبر من 1.3144 العام الماضي كان خطوة نحو 12٪ في سوق الفوركس. ليس خطوة كبيرة من حيث حركة الأسهم ولكن هو في سوق العملات. إذا باعت فكس & # 160؛ قصيرة من مايو إلى أكتوبر كنت قد قدمت حوالي 12٪ ناقص النفقات والعمولات. حسابات الفوركس وسيط استخدام النفوذ لتعزيز الأرباح (والخسائر) وتصل إلى 50 إلى 1 هو متاح. باستخدام المحافظ 5 إلى 1، فإن العائد قد يكون حوالي 60٪ لنفس التحرك في الفوركس. يتطلب حساب الرفع المالي أيضا قدرا أقل من المال من أجل تداول اليورو، مما يترك المزيد من النقود الاحتياطية في هذه الأسواق المتقلبة.

السيولة: يعتبر زوج يورو / دولار ور / أوسد هو الأداة المالية الأكثر تداولا في العالم، حيث يبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي 1.1 تريليون دولار في عام 2018، وفقا لمصرف التسويات الدولية، مقارنة بمتوسط ​​يومي قدره 300 مليون دولار في اليوم فكس خلال الربع الأخير من عام 2018. وتشير السيولة الأكبر إلى أن المزيد من الناس يشترون ويبيعون في السوق، لذلك من الأسهل للآخرين أن يأخذوا الجانب الآخر من طلباتكم.

هذه السيولة تميل إلى جعل عرض أسعار أكثر تشددا وطلب الفروق وتنفيذ أفضل للتجارة، حتى بالنسبة لأوامر كبيرة جدا. فمن النادر جدا لأسواق العملات إلى الفجوة، وارتفاع حجم يجعل العثور على المشتري أو البائع لحظة تقريبا.

يمكن لأي شخص بيع قصيرة: في سوق الفوركس يمكن لأي شخص بيع قصيرة. لا يوجد أي متطلبات قيمة الحساب، أي أسهم الاقتراض قبل أن تتمكن من قصيرة، وليس هناك حاجة لوضع حساب خاص لبيع قصيرة. مع فكس، التجار سوف تحتاج إلى العثور على أسهم للاقتراض - ودفع فائدة كبيرة لعقد التجارة قصيرة، وكنت قد تجد من الصعب العثور على أسهم للاقتراض.

تداول اليوم: في سوق الفوركس يمكن للتجار الدخول والخروج عدة مرات كما يحلو لهم كل يوم وعدم وضع علامة على التاجر يوم نمط، الأمر الذي يتطلب أموال حساب إضافية. تداول فكس سيطلب من المتداولين اتباع قواعد الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية (ناسد) المحيطة بالتداول اليومي.

وباختصار، يوفر سوق الفوركس للتجار أفضل تعرض لليورو. مع القيود المفروضة على فكس، لماذا لا نلقي نظرة على سوق الفوركس - يمكن للتجار البدء الصغيرة والتجارة حساب الجزئي ومعظم السماسرة توفر تداول الورق للمساعدة في وضع استراتيجيات.

الآراء والآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء وآراء ناسداك، Inc.

العملات المتداولة إتفس تبسيط الصفقات الفوركس.

الاستثمار في أي سوق يمكن أن يكون متقلبا. إن الحد من المخاطر مع الاحتفاظ بالإمكانات الصاعدة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمعظم المستثمرين - وهذا هو السبب في أن عددا متزايدا من التجار والمستثمرين ينوعون ويتحوطون بالعملات. وتستفيد العملات المختلفة من بعض الأشياء نفسها التي قد تؤذي مؤشرات الأسهم أو السندات أو السلع ويمكن أن تكون وسيلة رائعة لتنويع المحفظة. ومع ذلك، فإن الحفر إلى عملات كتجارة أو مستثمر يمكن أن يكون شاقا.

إن الصناديق الجديدة المتداولة في صرف العملات (إتفس) تجعل من السهل فهم سوق الفوركس (أكبر الأسواق وأكثرها سيولة على كوكب الأرض)، واستخدامها لتنويع المخاطر.

الآن، يمكن أن يكون لديك جنرال إلكتريك (نيس: غي) والجنيه الاسترليني في محفظتك من خلال عقد كيرششارز الجنيه البريطاني إتف (بس: فكس) في نفس الحساب. هل لديك إيرا؟ قم برش بعض اليورو هناك من خلال عقد إتف كورنيششارز ورو إتف (بس: فكس)، وعوض بعض المخاطر الهبوطية لحيازات S & أمب؛ P 500 الخاصة بك. قراءة المزيد لمعرفة المزيد عن هذه الطريقة الفريدة لاستخدام العملات لتنويع المقتنيات الخاصة بك. (لمزيد من المعلومات عن صناديق الاستثمار المتداولة، انظر مقدمة إلى صناديق التداول المتداولة ومزايا الصناديق المتداولة في البورصة.)

التحوط ضد المخاطر.

ومع ذلك، فإن التنويع عبر مجموعة واسعة من الأسهم لا يعالج سوى المخاطر الخاصة. لا يزال يتعين عليك مواجهة المخاطر النظامية في حسابك.

المخاطر النظامية هي التعرض لديك لسوق الأسهم بأكمله السقوط، مما تسبب لك لتتراكم الخسائر عبر محفظة متنوعة بأكملها. التقليل من التعرض للمحفظة الخاصة بك إلى سوق الدب المستخدمة ليكون صعبا. كان لديك لفتح حساب الآجلة أو حساب الفوركس ومحاولة لإدارة كل من وحسابات الأسهم الخاصة بك في نفس الوقت. في حين فتح حساب الفوركس والتداول فإنه يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا قمت بتطبيق نفسك، العديد من المستثمرين ليست على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة. بدلا من ذلك، يقررون ترك كل بيضهم في سلة سوق الأسهم الخاصة بهم ونأمل الفوز الثيران. لا تدع أن يكون لك. (تريد أن تعطي العملات طلقة؟ قراءة الخوض في سوق العملات.)

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة تفتح أبواب للمستثمرين لتنويعها. يمكنك الآن بسهولة تخفيف المخاطر المنهجية في حسابك والاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية الكلية الكبيرة في جميع أنحاء العالم من خلال وضع أموالك ليس فقط في سوق الأسهم ولكن أيضا في سوق الفوركس من خلال هذه الأموال. (للمزيد انظر، دليل المبتدئين للتحوط.)

كيف تعمل إتفس العملات.

يمكنك استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للاستفادة من سعر صرف الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الاسترالي وبعض العملات الرئيسية الأخرى. (لمزيد من المعلومات حول هذه السوق، راجع الأسئلة الشائعة حول تداول العملات.)

ما الذي يجعل العملات تتحرك؟

قد تتجه أزواج العملات أيضا، وهناك عوامل بسيطة تؤثر على قيمتها وحركتها. وتشمل هذه العوامل أسعار الفائدة، وعوائد سوق الأوراق المالية، والنمو الاقتصادي والسياسة الحكومية. ومعظم هذه التوقعات يمكن التنبؤ بها واستخدامها لتوجيه التجار لأنها تحوط المخاطر في بقية السوق وتحقيق الأرباح في الفوركس.

العوامل الاقتصادية واتجاهات العملات.

النفط والدولار الكندي.

واحد إتف التي يمكن تداولها للاستفادة من التحركات في زوج كاد / أوسد هو كيرششارز الكندي (بس: فسك). ونظرا لأن الدولار الكندي على الجانب الأساسي من زوج العملات هذا، فسوف يسحب صندوق الاستثمار المتداول عندما ترتفع أسعار النفط وستنخفض عندما تنخفض أسعار النفط. وبطبيعة الحال، هناك عوامل أخرى تلعب في قيمة تلك العملة ولكن أسعار الطاقة هي تأثير كبير، ويمكن أن يكون من المستغرب التنبؤ بهذا الاتجاه.

وهذا مفيد بشكل خاص لتجار الأسهم بسبب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على قيم المخزون. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر وسيلة أخرى لتجار الأسهم للمضاربة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية دون الحاجة إلى المغامرة في سوق العقود الآجلة. (للاطلاع على هذا الموضوع، راجع تحركات العملة تسليط الضوء على فرص الملكية.)

في الشكلين 1 و 2، يمكنك أن ترى 18 شهرا من أسعار الدولار الكندي مقارنة مع أسعار النفط خلال نفس الفترة.

كما ترون، هناك علاقة إيجابية قوية بين هذين السوقين. وھذا مفید کتحوط ضد تقلب المخزون بالإضافة إلی التکالیف الیومیة الحقیقیة لارتفاع أسعار الطاقة.

قد يبحث التجار على المدى القصير عن اختراق في أسعار النفط التي لا تنعكس في قيمة الدولار الكندي على الفور. عندما تحدث هذه الاختلالات، هناك فرصة للاستفادة من هذه الخطوة سوف تجعل السوق لأنها "اللحاق" مع النفط.

ويمكن للمتداولين على المدى الطويل أن يستخدموا هذه الطريقة كوسيلة لتنويع حيازاتهم والمضاربة على ارتفاع أسعار الطاقة. ومن الممكن أيضا اختصار صندوق النقد الأوروبي للاستفادة من هبوط أسعار النفط.

أسعار الفائدة والفرنك السويسري.

الارتباط الموصوف هنا ينطوي على عائد السندات لمدة 10 سنوات. ستلاحظ في الشكلين 3 و 4 أنه عندما عوائد السندات آخذة في الارتفاع، سويسي يسقط، والعكس بالعكس. اعتمادا على أسعار الفائدة، فإن قيمة سويسري في كثير من الأحيان ارتفاع وانخفاض مع عائدات السندات.

هذه العلاقة مفيدة ليس فقط كوسيلة للعثور على فرص تجارية جديدة، ولكن كتحوط ضد انخفاض أسعار الأسهم. سوق الأوراق المالية له علاقة إيجابية مع عوائد السندات. وبالتالي، إذا انخفضت العائدات، فإن سوق الأسهم يجب أن تنخفض كذلك. مستثمر والدهاء الذي هو طويل سويسفي إتف يمكن تعويض بعض هذه الخسائر.

تداول الفوركس إتفس مقابل السوق الفورية.

01/27/2009 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

المؤسس المشارك والمساهم، ليارنينغماركيتس.

قد يفاجئ العديد من التجار الفوركس الطموحين أنك لست بحاجة لفتح حساب مع تاجر الفوركس لتداول العملات. في الواقع، اعتمادا على أي نوع من المستثمر أنت، قد يكون هناك العديد من المزايا لعدم التداول الفوركس مع تاجر وتحول إلى إتفس العملات بدلا من ذلك. قد يكون تجار الفوركس ذوي الخبرة من الصعب أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة بالعملة يمكن أن تقدم أي ميزة على السوق الفورية، ولكن هناك اختلافات كبيرة يمكن استخدامها لمصلحتهم. هذه المقالة يجب أن تبدد أسطورة أن مقارنة إتفس و الفوركس مثل مقارنة التفاح والبرتقال. وهي مختلفة، ولكن كل منها يقدم مزايا فريدة في التعامل مع هذه السوق.

العملات تتداول صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم وتتحرك بالتتابع مع سعر صرف العملات الأجنبية الأساسي، ولكن لتسعير الراحة، يحرك الصندوق المكان العشري على سعر الصرف إلى مكانين إلى اليمين. وتشمل أوجه التشابه الأخرى بين سوق الفوركس الفوري وصناديق الاستثمار المتداولة بالعملة القدرة على التحكم في حجم موقفك وحساسية الإعلانات الاقتصادية وزيادة القدرة على التنويع في فئات الأصول وأزواج العملات المتعددة للاختيار من بينها. وتشمل بعض الاختلافات ساعات السوق والعمولات والهامش. هناك أربعة اختلافات أخرى يجب أن يكون التجار على بينة من.

ويبلغ متوسط ​​سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي في السوق الفورية نحو نقطتين في المتوسط. نقطتان هي .0002 من سعر الصرف. يتم تسعير عملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) الأكثر انتشارا مع انتشار .02 عرض السعر المطلوب في ظل ظروف السوق العادية. على الرغم من أنه يبدو مختلفا لأنه يتم نقل العشرية على إتف العملة، والفرق هو نفسه تماما.

مثل العقود الآجلة، لأن الراعي إتف له كفاءة من حيث الحجم، والتمديد، أو & كوت؛ الفائدة، & كوت؛ متفوقة على إتفس العملات على التجار بقعة. على سبيل المثال، في الوقت الحالي، يقوم المتعاملون الفوريون بشحن التداولات على المراكز الطويلة ور / أوسد، في حين أن إصدار إتف يدفع عائد سنوي يبلغ حوالي 1.2٪. يتم دفع الفائدة إلى مساهمي شركة إتف على أساس شهري.

هذا هو موضوع ممتع، ولكن في ليارنينغماركيتس، ونحن عادة اتخاذ موقف أن الهامش المعلن ومعدلات الرافعة المالية (200: 1+) في الفوركس ليست أكثر من الحيل. لا يمكن لأحد أن يتداول حقا مع هذا المستوى من الرافعة المالية والبقاء على قيد الحياة و [مدش]؛ وهو واحد من الأسباب الكبيرة التي تجعل من الفوركس لديه مثل هذا معدل تسرب عالية مقارنة بالأسهم (95٪ مقارنة مع 35٪) خلال السنوات الخمس الأولى من التداول. العملات تتداول صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم، مما يعني أن الرافعة المالية موضوعة عند 2: 1. لأنك تشتري في الواقع حصة من الصندوق، لا تحتاج إلى الهامش و [مدش]؛ مما يعني أيضا أن خطورة الخاص بك هو ثابت إلى المبلغ المستثمر.

تتألق صناديق الاستثمار المتداولة حقا إذا كنت تريد أن تكون قادرة على تداول الخيارات بالتزامن مع، أو بدلا من، موقف صريح في الفوركس. إن صناديق الاستثمار المتداولة بالعملة قابلة للتخطي، مما يعني أنه من الممكن بيع المكالمات المغطاة ضدها أو شراء وبيع المكالمات التقليدية ويضع دون الحاجة إلى الحفاظ على حسابين. إتفس يمكن تداولها في الأسهم التقليدية وخيارات حساب الوساطة. الخيارات هي تبادل المتداولة، مما يقلل من تعقيد ومشاكل الخيارات أوتك التي تقدمها عدد قليل من التجار.

إن القرار بين صناديق المتاجرة بالعملات المتداولة أو الفوركس الفوري ليس بالضرورة أن يكون قرارا ثنائي. فمن المعقول تماما لتعظيم خيارات خيارات صناديق الاستثمار المتداولة مع الاستمرار في التكهن مع تاجر الفوركس مع رافعة مالية أعلى قليلا مثل العادي. أما بالنسبة للتجار الجدد في سوق العملات، فإن صناديق الاستثمار المتداولة توفر إمكانية الوصول إلى إطار تقليدي دون الحاجة إلى التعامل مع الحفاظ على حسابين ومنصات التداول.

وكان من بين الأغراض الحقيقية لهذه المادة زيادة الوعي بالمنتجات المتاحة لتناسب احتياجاتك. فمن السهل أن تكون مشتتة أو مضللة من الرسائل التسويقية أو & كوت؛ الحكمة التقليدية. & كوت؛ إن التحقيق في جميع الفرص المتاحة سيزيد من معرفتك العامة بالسوق ويمكن أن يجعل إدارة محفظتك أكثر كفاءة.

مقالات ذات صلة في الفوركس.

لا يزال المسار المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفدرالي يبدو أكثر صعودا من البنك المركزي الأوروبي. إذا كان الأمر كذلك، فإن ييل.

فكرة التجارة: لا ضمانات هنا بالطبع، ولكن ربما انها و رسكو؛ ق العلم الحذر صغيرة للثيران الدولار.

واعتبارا من أغسطس 2018، شكلت الرنمينبي (رمب) في المدفوعات عالميا 2.8 في المئة من المجموع، و.

لدينا الحصان المفضل لركوب هنا ل & لدكو؛ تصحيح & رديقو؛ أقل سيكون اليورو. ونحن سوف.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.

روابط إعلانية.

عقارات التجزئة الوطنية، وشركة

450 سوث أورانج أفينو، سويت 900، أورلاندو، فل 32801.

لجنة تداول السلع الآجلة.

ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.

تداول العقود الآجلة و الفوركس ذات الصلة إتف & # 8217؛ s هو وسيلة حماقة لإدارة رأس المال التجاري.

لماذا التداول في إتف عندما يمكن تداول العقود الآجلة أو عقود الفوركس.

إن تداول إتف المرتبط بمستقبل آجل أو سوق الفوركس يتطلب رأس مال أكبر بكثير مع احتمال ربح أقل عند نفس المستوى من المخاطر كما هو الحال في تداول العقود الآجلة أو عقود الفوركس. وتقدم خمسة أمثلة لجعل وجهة نظري.

S & أمب؛ P العقود الآجلة مقابل سبي S & أمب؛ P الآجلة مقابل ش (مقلوب سبي) العقود الآجلة جنيه استرليني مقابل فكس العقود الآجلة الذهب مقابل غلد العقود الآجلة النحاس مقابل جيك.

تمثل إتف العقود الآجلة أو سوق الفوركس محددة وخطر 10،000 $ للخطر لكل التجارة - في كل من العقود الآجلة / الفوركس والتداول إتف للتجارة. خطر 1000 $ سوف يتطلب ببساطة تقسيم الأرقام الرئيسية بنسبة 10 يتم الدخول والخروج لكل تجارة (العقود الآجلة / الفوركس مقابل إتف) في وقت واحد - نفس التاريخ والوقت تظهر المخططات المقابلة لكل مجموعة التجارة.

ملاحظة: هذا المنصب سيخلق بلا شك مستوى من الجدل والخلاف. هذا هو نيتي. سوف أقف إلى جانب موقفي بأن تداول إتف المرتبط بعقود مستقبلية أو سوق الفوركس هو طريقة حماقة جدا لإدارة رأس المال التجاري. ليس لدي أي فكرة عن سبب قيام المتداول بتداول العقود الآجلة أو إتف ذات الصلة بالعملات الأجنبية إذا كان قادرا على التعامل مع مخاطر العقود الآجلة وأسواق الفوركس. دع حقائق هذه الوثيقة تتحدث عن نفسها.

S & أمب؛ P 500 - تخفيض قيمة H & أمب؛ S في مايو 2018.

سوماري: تجارة سبي يربط ما يصل ثمانية أضعاف المزيد من رأس المال في التجارة مع خطر شبه متطابقة لمكافأة الشخصية. أحمق!

S & أمب؛ P 500 - تخفيض قيمة ستاندرد آند بورز في مايو 2018 مع إتف معكوس.

سوماري: تداول S & أمب؛ P إتف (ش) معكوس تربط ثمانية أضعاف رأس المال في التجارة مع خطر متطابقة تقريبا لمكافأة الشخصية. أحمق!

الجنيه البريطاني - شراء أسفل المثلث الهابط في أغسطس.

سوماري: تداول الجنيه الإسترليني طويل الأجل إتف (فكس) يربط رأس المال أكثر من 24 مرة في التجارة مع مخاطر مماثلة مماثلة لمكافأة الشخصية. أحمق! غاضب حقا! فقط بلين ستوبيد!

الذهب - شراء المثلث المتماثل في أغسطس 2018.

سوماري: تداول إتف الذهب طويلة (غلد) يربط رأس المال تسعة أضعاف أكثر في التجارة مع خطر متطابقة تقريبا لمكافأة الشخصية. أحمق!

النحاس - شراء أسفل نقطة ارتكاز 3-كوموند في سبتمبر 2018.

سوماري: تداول إتف طويل النحاس (جيك) عرضت 25٪ المزيد من الأرباح المحتملة، ولكن ربط ثمانية أضعاف رأس المال في التجارة مع لمحة المخاطر متطابقة تقريبا. أحمق!

أستطيع أن أذهب وعلى هذه الأمثلة & # 8212؛ إلى أسواق أسعار الفائدة، والحبوب، والطاقة، والأغذية والألياف، كل زوج الفوركس يمكن تصوره.

بغض النظر عن كيفية تكديسه، باستخدام إتفس عندما العقود الآجلة الكامنة أو عقود الفوركس المتاحة هو استخدام حماقة تماما من رأس المال التجاري.

مع استثناءات من وجود حساب مع رأس المال القليل جدا لتداول العقود الآجلة أو حساب الاستجابة العاجلة أو حساب روث غير قادر على استخدام العقود الآجلة، لماذا الشخص سوف تتداول غلد أو سلف أو سبي أو أي عدد من العقود الآجلة إتفس ذات الصلة في فوركس في ما وراء بلدي استيعاب؟

لنفس المخاطر لكل التجارة (معبرا عنها بالدولار أو كنسبة مئوية من حساب التداول)، توفر العقود الآجلة / الفوركس المزايا التالية:

المزيد من السيولة ثغرات أقل بين عشية وضحاها الوصول على مدار 24 ساعة التداول (في معظم الحالات) القدرة على عقد صفقات أكثر بكثير مختلفة في نفس الوقت لكمة كبيرة لكل دولار المستخدمة لعقد التجارة - في الواقع، ورأس المال في العقود الآجلة حوالي ثمانية إلى 10 مرات أكثر كفاءة على مستوى متساو المخاطر لا يمكن استدعاء السندات في العقود الآجلة (كما هو الحال مع موقف إتف قصير)

إذا كنت تاجر رأس المال بشكل صحيح (وأود أن أقول أي شيء شمال 100،000 $ من الأصول التداول غير إيرا) تحتاج إلى تحدي جديا استخدامك إتفس بدلا من العقود الآجلة الكامنة أو عبر النقد الاجنبى.

مجموعة الفوركس للتدريب.

الذهب هو المعدن النفيس الأكثر تداولا، مع ما يقرب من 125 مليار دولار من المشتقات الذهب تداولها يوميا في جميع أنحاء العالم. وقد تسارع حجم التداول على مدى السنوات العشر الماضية، حيث أعطيت للمستثمرين بالتجزئة المزيد من الفرص والوسائل لتجارة الذهب.

وعلى الرغم من أن عقود المشتقات الذهبية يمكن الوصول إليها منذ عقود، وأن تجارة الذهب المادية كانت موجودة منذ قرون، فقد كان النمو السريع نسبيا نسبيا في تجارة الذهب الفورية التي جلبت العديد من المضاربين الجدد إلى هذه السوق.

المؤشر الرئيسي للذهب الفوري هو سعر الفائدة بين البنوك في لندن. يتم تسوية هذه السوق الفورية مرتين في اليوم. الصفقات التي يتم الإبلاغ عنها والتي يتم استخدامها لحساب معدل، يتم تسوية جسديا الصفقات الذهب، ومع ذلك، يتم تسوية معظم تجارة الذهب ماليا باستخدام المنتجات المشتقة. الذهب المستقر فعليا هو عملية مبادلة الذهب للدولار الأمريكي، في حين أن التسوية المالية للذهب هي تبادل الأرباح والخسائر.

لماذا المستثمرين والمؤسسات والبنوك تجارة الذهب.

يتم تداول الذهب من قبل المستثمرين لعدة أسباب. ويعتقد الكثيرون أن الذهب عملة صعبة يمكن استخدامها للتحوط من توقعات التضخم المستقبلية. ويمكن أيضا استخدام الذهب كتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. معظم الذهب الذي يتم تداوله، مدعوم من الذهب المادي الذي يقام في خزائن في جميع أنحاء العالم. الذهب الذي يتم تداوله عن طريق وسطاء الفوركس، هو منتج أكثر من العداد كنت أبدا في الواقع تأخذ تسليم المعدن.

وأكبر حاملي المعادن الثمينة هم بنوك مركزية عالمية. وتحتفظ هذه المؤسسات بالذهب كأصول صلبة، ويمكن للذهب في البلدان الأقل نموا أن يكون بمثابة تحوط ضد تخفيض قيمة العملة الورقية. يتداول الذهب بشكل نشط في السوق غير المكشوفة ويبلغ سعره بالدولار الأمريكي للأونصة.

تاريخ تجارة الذهب.

وكان الدولار الأمريكي، في وقت واحد، مدعوما بالذهب الطبيعي. وخلال هذه الفترة، كان على جميع البنوك في جميع أنحاء العالم أن تدعم عملاتها بالذهب، الأمر الذي يتطلب آلية لتجارة الذهب. وقد قامت البنوك بتطوير منتجات غير مضادة تحاكي أسواق العقود الآجلة، وسمحت للمنتجين ببيع الذهب في نقطة معينة في المستقبل. وأنشأت المصارف آلية تحوط لعملائها تستند إلى الائتمان الذي تقدمه إلى زبائنها الذين ينتجون الذهب. هذه العملية هي مثل نظام الهامش الذي يستخدمه اليوم التبادل الآجل.

اليوم، يمكنك التكهن وتداول سعر الذهب مع معظم السماسرة الفوركس السمعة. يتم تداول الذهب مثل العملة وسيوفر الوسطاء الهامش، والاستفادة من عقود الذهب. إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بموقفك، فسيقوم الوسيط بتعديل السعر ليعكس السعر الآجل للذهب، بطريقة تشبه وضع العملة.

كيفية تداول الذهب.

وقد اتسع نطاق الوصول إلى تجارة الذهب إلى حد كبير خلال العقد الماضي. وقد جعل مفهوم غير قابلة للتسليم إلى الأمام تجارة المنتج تسليمها جسديا، بسيطة ويمكن تحقيقها لمعظم المستثمرين من التجزئة. كما يمكنك أن تتخيل، فمن الصعب جدا لتجارة سبائك الذهب أو العملات الذهبية بالنسبة للذهب غير قابلة للتسليم.

أصول تجارة الذهب يمكن أن تعزى إلى تجارة الذهب المادية التي وقعت لعدة قرون. وقد تطور هذا إلى إنشاء أسواق العقود الآجلة، مما يسمح للتجار لاتخاذ مواقف من خلال التبادل المنظم. وكان ذلك جاذبا بوجه خاص للمنتجين والتجاريين إذ أتاح لهم قفل الأسعار والتحوط من مخاطرهم.

الكثير من الذهب المادي التي يتم تداولها عالميا هو في شكل شريط الذهب وعقد في خزائن. وهناك أيضا العملات الذهبية التي يتم تداولها بنشاط في جميع أنحاء العالم. يتم تداول عقود الذهب الآجلة الأكثر سيولة في بورصة شيكاغو التجارية. الذهب الذي يتم تسليمه إلى قبو منظم سم، يجب أن يكون نقية 99.9٪. يتم تقييم القضبان الذهبية ويتم اعتماد نقائها من قبل كيان منظم.

هناك نوعان متميزان من الخزائن التي غالبا ما تستخدم لتخزين الذهب. يمكن أن يكون لديك قبو خاص حيث فقط أنت أو الأشخاص المعينين لديك الوصول إلى الذهب. وسيتم وضع هذا في قبو تخزين خاص أو في بنك معين.

وهناك نوع آخر من القبو هو قبو التجاري كان الذهب الخاص بك يمكن أن تكون منفصلة أو قادم. إذا كان الذهب الخاص بك هو أن تعقد بشكل منفصل، سيتم وضعها في منطقة معينة، ولكن لن تعتبر قابلة للفطريات. إذا كنت تملك حساب الذهب القادمة، وسوف تعتبر قابلة للتبديل حيث يعتبر واحد الذهب شريط له وزن معين ونقاء متساوية لآخر. إذا كنت تخطط لاستخدام الذهب كمركبة تجارية جسدية، ثم حساب مختلط هو الطريق للذهاب، حيث أن تكلفة تخزين الذهب ستكون أرخص من حساب منفصل.

إن صفقات تخزين الذهب تحظى بشعبية كبيرة وتبقى تكاليفك منخفضة عنصرا حاسما في تجارة قضبان الذهب الفيزيائية. بعض المستثمرين يتداولون تحكيم التخزين باستخدام الأسعار الآجلة لقفل المكاسب. على سبيل المثال، إذا كنت تستطيع شراء الذهب الطبيعي، وتخزينه والتكلفة بالإضافة إلى السعر الحالي هو أقل من السعر على أساس الذهب في المستقبل (وهو ما ينعكس في أسواق العقود الآجلة أو أسعار الذهب إلى الأمام)، ثم كنت قد أغلقت في التحكيم . تكاليف الوساطة تحتاج إلى إدراجها في السعر الأولي للحصول على التكلفة الحقيقية من الذهب المادي الخاص بك.

تداول الذهب عبر سوق العقود الآجلة.

وتتطلب عملية تداول الذهب عبر الإنترنت من خلال سوق العقود الآجلة شراء قيمة دنيا محددة للذهب استنادا إلى العقود الآجلة المتاحة. وعموما، فإن كل عقد من العقود الآجلة للذهب يحمل 100 أوقية من الذهب. القيمة الإجمالية لكل عقد مستقبلي هي 100 أوقية مضروبة في سعر الذهب للأونصة. مع أسعار الذهب بالقرب من 1،250 $ للأونصة، فإن القيمة الاسمية للعقود الآجلة قريبة من 125،000 $. العقود الآجلة يمكن شراؤها باستخدام اتفاق الهامش الذي يسمح للمستثمرين لاستخدام النفوذ ونشر سوى جزء صغير من المال اللازم لشراء الذهب.

يتم احتساب هامش على العقود الآجلة من قبل وسيط الخاص بك. معظم الوسطاء الآجلة يتبعون المبادئ التوجيهية التي تحددها البورصات التي يتضحون ​​من خلالها. يمكن أن تتغير متطلبات الهامش بناء على ظروف السوق والتقلب. ويكون الهامش الأدنى عموما جزءا من القيمة الاسمية للعقد. تعمل الهوامش الدنيا لحماية الوسيط وتغطي خسارة من التحركات الضخمة المحتملة التي قد تحدث في الصك.

وستقوم عمليات التبادل بنشر مستوى الهامش المطلوب على مواقعها الإلكترونية. على سبيل المثال، واستنادا إلى بيانات الهامش الذهبي لمجموعة سم المذكورة أعلاه، فإن هامش الصيانة اللازم لتداول 1-عقد الذهب، في بورصة شيكاغو التجارية، هو $ 4،200 دولار. جميع المعلومات ذات الصلة التي سوف تحتاج إلى تحديد تحديدا ما يتم تداولها يتم سردها من قبل البورصة. ويشمل ذلك التسوية، ومواصفات العقد، فضلا عن بيانات الحجم والفائدة المفتوحة.

وسيصف التبادل حدود الموقع، وكذلك طريقة التسوية. إذا كانت التسوية قابلة للتسليم، ثم إذا كنت عقد العقود (طويلة أو قصيرة) من خلال فترة التسوية سوف تكون ملزمة لتسليم أو تلقي قضبان الذهب المادية التي يتم وصفها في الصف عن طريق الصرف. هناك إجراءات التسوية التي يجب أن تكون على بينة من إذا كنت تقرر كنت ترغب في تداول الذهب جسديا باستخدام الصرف. تداول العقود الآجلة للذهب سائل جدا، ولكن هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها الحصول على التعرض لسوق الذهب، والتي سنناقشها لاحقا.

تداول الذهب في بقعة الفوركس السوق.

وهناك وسيلة بديلة للمستثمرين لبدء المواقف في الذهب هو باستخدام منصة على العداد. أصبح سوق الفوركس الفوري واحدة من الطرق الأكثر شعبية بالنسبة للمستثمرين الأفراد للتجارة الذهب والفضة المعادن الثمينة. وفي هذه الحالات، لا يقوم المستثمر في الواقع بشراء أو بيع المعدن الثمين المادي بل يكتسب تعرضه للتغير في سعر الأداة.

وقد وفرت السوق المؤسسية في السوق العداد إطارا للتداول بالتجزئة على نطاق التداول. تداول الذهب أوتك نشط في المجال المصرفي، ولكن صناديق التحوط وصناديق المعاشات التقاعدية تشارك أيضا في هذا المجال. وقد تم تطوير تجارة الذهب في الفوركس لمساعدة منتجي الذهب والمستهلكين، جنبا إلى جنب مع البنوك المركزية والبنوك التجارية لتسهيل التجارة.

الذهب الصفقات مثل العملة.

ينظر الكثيرون إلى الذهب على أنه شبه العملة. يتم تداول سعر الذهب بالدولار الأمريكي ويتداول مثل زوج العملات.

يمكن تتبع تداول الذهب في سوق الفوركس من خلال تحليل الرسم البياني شاو / أوسد. مثل أزواج العملات الأخرى، عند شراء أو بيع الذهب في مرحلة ما في المستقبل، فإنك تدفع أو تتلقى الفرق في أسعار الفائدة بين الذهب والدولار الأمريكي. ويسمى منحنى سعر الفائدة الذهب منحنى الذهب إلى الأمام أو منحنى غوفو. هذا الفارق في سعر الفائدة يمتد من يومين، والذي يشار إليه بالسعر الفوري للذهب، إلى 10 سنوات أو أكثر.

ترتفع أسعار الذهب مع تغيرات معنويات المستثمرين بالتزامن مع توقعات التضخم، فضلا عن قوة الدولار الأمريكي. التضخم نفسه هو فكرة أنه كلما زادت قيمة سلة السلع أو الخدمات من حيث القيمة، فإنه يقلل من القدرة الشرائية التقديرية للمستهلكين. وأبرز أنواع الأصول التضخمية هي أسعار الأغذية والمعادن والطاقة التي تستبعد عموما من التضخم الأساسي الذي أبلغ عنه مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويشمل الجزء الأكبر من التضخم الأساسي الإيجارات وأسعار المساكن وتكاليف العمالة.

للدفاع ضد ارتفاع توقعات التضخم يمكن للمستثمرين شراء الأصول الصلبة التي قد تتسلق في القيمة بمعدل أكبر من التضخم. الذهب هو الأكثر شيوعا المستخدمة لحماية محفظة المستثمر ضد ارتفاع التضخم.

فوائد التداول مع وسيط فوركس.

إذا كنت التجارة الذهب عن طريق الفوركس الفوركس السوق، يمكنك شراء مبلغ محدد من الدولار من الذهب، في مقابل الحد الأدنى من قيمة العقد في سوق العقود الآجلة. على سبيل المثال، عندما تريد شراء الذهب من خلال سوق الفوركس، يمكنك شراء مبلغ محدد من الدولار بدلا من معرفة كم 100 أوقية من الذهب سوف يكلفك لشراء في سوق العقود الآجلة. بعض الوسطاء لديهم أحجام محددة للعقد، ولكن عموما توفر لك الخيارات التي من شأنها أن تسمح لك لإدارة التكاليف مقدما.

وسيوفر لك وسطاء الفوركس متطلبات الهامش، وفي كثير من الحالات، قد يكون رأس المال اللازم لفتح حساب وتداوله ضئيلا. هناك مجموعة واسعة من وسطاء الفوركس التي تسمح لك لفتح حساب والتجارة الذهب مع الودائع منخفضة تصل إلى 100 $.

لدى وسطاء الفوركس أيضا مجموعة كبيرة من الأدوات التي يمكنك استخدامها لبدء تداول الذهب. وهذا يشمل الرسوم البيانية الذهب بقعة لمساعدتك على تحديد الاتجاه المستقبلي للأسعار. أداء التحليل الفني على رمز الذهب في الفوركس شاو / أوسد يشبه أي نوع آخر من تحليل زوج العملات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم السماسرة تقديم التقويمات المالية، ومنصات متحركة، والتي سوف تسمح لك للتجارة أثناء وجودك على الذهاب.

استخدام صناديق التداول المتداولة (إتفس) للتجارة الذهب.

يمكنك أيضا تداول الذهب باستخدام صناديق تجارة الصرف التي يشار إليها عادة باسم صناديق الاستثمار المتداولة.

ومن المتوقع أن يكون سهم سبد للأسهم الذهبية إتف (غلد) خيارا جيدا نظرا لسيولته العميقة. تتداول صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب مثل الأسهم وتوفر سهولة الوصول إلى المستثمرين الأفراد الذين يرغبون في التكهن بأسعار الذهب. خلق الذهب إتف & # 8217؛ s زيادة السيولة من الذهب، وزيادة حجم الذهب المتداولة في جميع أنحاء العالم. بورصة امريكان (أميكس) هي التبادل التجاري الرئيسي للذهب إتف & # 8217؛ ق.

غولد إتف & # 8217؛ s يمكن أن تحتوي على الأصول التي يمكن أن تشمل العقود الآجلة الذهب والذهب المادي. ولكن كن حذرا عند اختيار بعض صناديق الاستثمار المتداولة الذهب، لأنها قد تكون المنتجات التي تملك شركات تعدين الذهب حتى التعرض الخاص بك هو أكثر موجهة لقيمة شركات التعدين، وليس مباشرة إلى قيمة الذهب.

الذهب هو المعدن النفيس الأكثر تداولا على مدى السنوات ال 10 الماضية، أصبحت تجارة الذهب أكثر شعبية وعلى نطاق واسع. في حين أن بعض المستثمرين يرغبون في تداول الذهب الطبيعي وتخزينه، فإن المستثمرين الآخرين أكثر اهتماما بالمضاربة على أسعار الذهب من خلال العقود الآجلة، الفوركس الفوري أو سوق الأسهم.

وظهرت العقود الآجلة للذهب والمتاجرة في البورصة كآلية لمنتجي الذهب للتحوط من تعرضهم للمخاطر. وكانت البنوك المركزية فضلا عن المصارف التجارية أكبر حاملي الذهب الطبيعي، وكانت النظراء الطبيعيين لمنتجي الذهب.

ويتم تسوية العقود الآجلة جسديا وماليا. إذا كنت تتاجر بعقد مستقبلي فعلي، فإنك ملزم بتسليم أو قبول تسليم حجم الذهب المحدد في العقد الآجل عند انتهاء العقد. تتطلب العقود الآجلة أن تقوم بإيداع الهامش الذي يحدده الوسيط الذي يجب أن يتبع قواعد الصرف للحد الأدنى من الهامش. يمكن للسماسرة أن يتقاضى هامش أكبر من الحد الأدنى المحدد من قبل البورصة ولكن ليس أقل.

بالإضافة إلى العقود الآجلة هناك الآن صناديق التداول المتداولة التي يمكن للمستثمرين التجزئة استخدامها للتجارة الذهب. ويحمل العديد من هذه الأموال السبائك الذهبية أو الحانات في ثقة، ويعكس سعر صندوق الاستثمار الأوروبي تلك القيمة. تداول إتف مثل الأسهم، ولكن سيولة محدودة عند إغلاق السوق.

أخيرا وليس آخرا، قد تفكر في تداول الذهب الفوري باستخدام وسيط الفوركس. يوفر وسطاء الفوركس مستويات هامشية قوية وسوف تسمح لك بتداول فئات محددة من الدولار. بشكل عام، يقدم وسطاء الفوركس منتجا مرتبطا بسعر الفائدة بين البنوك في لندن، والذي لا يتم تسليمه فعليا.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.